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财务管理部

时间:2020-12-15浏览量:2351作者:管理员来源:本站

部门定位:根据集团发展战略和财务发展目标,开展财务预算、会计核算、资金管理、纳税管理等财务工作,切实履行财务的服务与监督职能,为集团决策提供依据,实现企业价值最大化。

主要职责:财务预决算管理、资金管理、资产价值管理、会计核算、财务分析、纳税管理、财务监督管理、对上争取财务支持等。具体职责如下:

1.财务预决算管理

(1)结合集团战略规划要求,牵头组织集团总部年度(季度)财务预算(含资金预算)的编制、调整工作。

(2)负责指导各下属公司的财务预算编制工作。

(3)负责阶段性汇总和分析集团总部年度财务预算执行情况,反馈存在问题和偏差,提供决策支持信息。

(4)负责集团总部费用预算执行情况的监控和分析。

(5)负责集团总部资金支出预算的控制实施。

(6)负责组织集团总部财务决算,编制决算报告。

2.资金管理

(1)负责集团总部银行账户的管理及结算管理。

(2)负责对集团总部的银行票据、空白凭证、U盾、密码器、财务专用章等管理,并对其使用结果负责。

(3)负责集团资金的统筹、调度及对上争取财务支持,办理集团内部统借统还等资金分拨及利息分摊收缴事宜。

(4)负责集团总部库存现金管理。

(5)参与集团总部对外借款本金利息催收工作。

(6)参与政府隐性债务管理,配合财政部门执行政府隐性债务化解方案(计划)。

3.会计核算

(1)负责组织制定集团统一会计核算体系,负责集团总部财务会计核算工作,编报年、季度的财务会计报表,编报月度财务快报。

(2)负责牵头制定集团总部为各下属公司提供的服务项目收费标准和规则。

(3)负责指导下属公司开展会计核算工作,规范内部核算体系,监督检查各公司的会计核算情况。

(4)负责审核集团总部各部门费用报销,提出成本费用控制的意见和建议。

(5)负责集团财务数据年终决算工作,对财务数据进行统计、分析、报送。

4.财务分析

(1)根据集团领导或相关部门需求,开展各类专项财务数据的统计、分类、汇总、分析、报告工作,及时提供各类会计信息。

(2)负责构建集团财务分析体系,定期对集团财务状况及生产经营成果进行分析,并向集团领导决策提供信息。

(3)负责财务数据统计及汇总工作,按要求报送各类报表。

5.纳税管理

(1)负责集团纳税管理和纳税规划工作,指导下属公司涉税业务。

(2)负责集团总部各项税务的核算、申报、缴纳,配合税务评估和接受检查,办理纳税及退免税业务,管理纳税档案。

(3)负责各类税务优惠政策的沟通与争取。

(4)负责集团总部空白发票、空白收据领购(印制)、保管、监督使用。

(5)负责集团总部发票专用章管理,并对使用结果负责。

6.资产价值管理

(1)负责编制固定资产目录,建立和管理固定资产总账及卡片明细账

(2)负责组织开展集团总部和下属公司的年度资产盘点工作。

(3)按国资授权管理相关规定,负责承办集团不良资产的账务核销工作。

7.财务监管和服务

(1)根据权限,参与集团重大经营活动,提出财务相关的专业意见和建议。

(2)负责对下属公司重大财务事项进行专业指导和监督管理。

(3)负责对集团总部委派下属公司的财务负责人进行业务管理和考核。

(4)监督集团总部应收款项的催收催结工作;监督下属公司两金(应收账款、存货)管理工作。

8.会计档案管理

(1)负责建立和执行集团总部会计档案的收集、整理、保管、利用和鉴定销毁等管理制度,采取可靠的安全防护技术和措施,保证会计档案的真实、完整、可用、安全。

(2)负责运维集团会计核算软件系统,制定并执行数据备份计划,保证电子数据档案真实、完整、可用、安全。

联系电话:6385298


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